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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 15 711.00 | 4 288.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 925.00 | 162 240.00 | 542 685.00 | 704 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 207.00 | 178 609.00 | 3 850 598.00 | 4 029 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BZ Autres créances | 796 572.00 | 176 396.00 | 620 175.00 | 796 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 570.00 | 85 673.00 | 17 897.00 | 103 570.00 |
CF Disponibilités | 330 863.00 | | 330 863.00 | 330 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 985.00 | 262 069.00 | 982 915.00 | 1 244 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 193.00 | 440 679.00 | 4 833 513.00 | 5 274 193.00 |
CU Autres participations | 3 260 841.00 | | 3 260 841.00 | 3 260 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 022 998.00 | 2 022 998.00 | | 2 022 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
DH Report à nouveau | 812 810.00 | 884 981.00 | | 812 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 819.00 | -72 170.00 | | 71 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 255.00 | 2 885 435.00 | | 2 957 255.00 |
DP Provisions pour risques | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 321.00 | 1 843 927.00 | | 1 574 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 508.00 | 68 041.00 | | 154 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 362.00 | 10 515.00 | | 7 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 990.00 | | |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 3 605.00 | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 816.00 | 1 930 079.00 | | 1 739 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 513.00 | 4 951 957.00 | | 4 833 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 565.00 | 2 416.00 | | 9 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 066.00 | 2 416.00 | | 17 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700.00 | 4 573.00 | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 700.00 | 4 573.00 | | 10 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 366.00 | -2 157.00 | | 6 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 661.00 | 129 420.00 | | 283 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 842.00 | 201 591.00 | | 211 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 819.00 | -72 170.00 | | 71 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 480.00 | | 2 455 621.00 | 3 763 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 189 893.00 | 4 008 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189 893.00 | 4 029 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742 822.00 | | 2 455 621.00 | 3 742 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 569.00 | 800.00 | | 15 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | 800.00 | | 14 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436 096.00 | 263.00 | 174 289.00 | 436 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 296.00 | 162 503.00 | 177 489.00 | 439 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 738.00 | 162 503.00 | 177 488.00 | 575 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 152 503.00 | 177 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 925.00 | | | 704 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VC Groupe et associés | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 322.00 | 267 904.00 | 1 096 357.00 | 1 574 322.00 |
VI Groupe et associés | 154 508.00 | 154 508.00 | | 154 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 471.00 | | | 265 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 036.00 | | | 760 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 080.00 | 810 552.00 | 810 552.00 | 1 517 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 817.00 | 433 399.00 | 1 096 357.00 | 1 739 817.00 |