| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 129.00 | 39 627.00 | 16 502.00 | 56 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 129.00 | 39 627.00 | 226 502.00 | 266 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 468.00 | | 168 468.00 | 168 468.00 |
BZ Autres créances | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
CF Disponibilités | 132 703.00 | | 132 703.00 | 132 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 020.00 | | 378 020.00 | 378 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 150.00 | 39 627.00 | 604 523.00 | 644 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 278 763.00 | 241 833.00 | | 278 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 838.00 | 36 930.00 | | 21 838.00 |
DL TOTAL (I) | 309 401.00 | 287 563.00 | | 309 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 278.00 | 21 217.00 | | 49 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 310.00 | 18 339.00 | | 128 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 668.00 | 87 872.00 | | 53 668.00 |
EA Autres dettes | 63 209.00 | 18 072.00 | | 63 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 122.00 | 146 157.00 | | 295 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 523.00 | 433 719.00 | | 604 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 122.00 | 141 869.00 | | 295 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 129.00 | | | 266 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 134.00 | 5 493.00 | | 34 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 134.00 | 5 493.00 | | 34 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VB T. V. A. | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
VC Groupe et associés | 657.00 | | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 122.00 | 295 122.00 | | 295 122.00 |
VW T.V.A. | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 122.00 | 295 122.00 | | 295 122.00 |