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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 801.00 | 44 725.00 | 12 076.00 | 56 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 801.00 | 44 725.00 | 222 076.00 | 266 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
BZ Autres créances | 83 521.00 | | 83 521.00 | 83 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
CF Disponibilités | 369 022.00 | | 369 022.00 | 369 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 353.00 | | 554 353.00 | 554 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 154.00 | 44 725.00 | 776 429.00 | 821 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 300 601.00 | 278 763.00 | | 300 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 735.00 | 21 838.00 | | 46 735.00 |
DL TOTAL (I) | 356 136.00 | 309 401.00 | | 356 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 851.00 | 49 278.00 | | 79 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 657.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 685.00 | 128 310.00 | | 233 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 374.00 | 53 668.00 | | 102 374.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | 63 209.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 293.00 | 295 122.00 | | 420 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 429.00 | 604 523.00 | | 776 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 129.00 | | 672.00 | 266 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 129.00 | | 672.00 | 56 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 627.00 | 5 098.00 | | 39 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 627.00 | 5 098.00 | | 39 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 685.00 | 233 685.00 | | 233 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 609.00 | 24 773.00 | 54 836.00 | 79 609.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
VW T.V.A. | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 293.00 | 365 457.00 | 54 836.00 | 420 293.00 |