| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 715.00 | | 613 715.00 | 613 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 205.00 | 195.00 | 1 393 010.00 | 1 393 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 836.00 | | 139 836.00 | 139 836.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 379 940.00 | | 379 940.00 | 379 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 494.00 | | 529 494.00 | 529 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 699.00 | 195.00 | 1 922 504.00 | 1 922 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 779 295.00 | | 779 295.00 | 779 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 850.00 | 221 850.00 | | 221 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 236.00 | 460 236.00 | | 460 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
DG Autres réserves | 659 769.00 | 531 295.00 | | 659 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 750.00 | 227 654.00 | | 272 750.00 |
DK Provisions réglementées | 1 046.00 | 362.00 | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 836.00 | 1 463 582.00 | | 1 637 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 533.00 | 138 588.00 | | 95 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 353.00 | 8 639.00 | | 11 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 782.00 | 154 500.00 | | 177 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 669.00 | 301 727.00 | | 284 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 504.00 | 1 765 309.00 | | 1 922 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 509.00 | 206 194.00 | | 232 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 142.00 | | 1 064 142.00 | 1 064 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 142.00 | | 1 064 142.00 | 1 064 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 980.00 | | | 109 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | 362.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 114.00 | 812.00 | | 111 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 091.00 | -812.00 | | -69 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 719.00 | 49 167.00 | | 56 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 490.00 | 1 029 663.00 | | 1 380 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 740.00 | 802 009.00 | | 1 107 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 750.00 | 227 654.00 | | 272 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 886.00 | | 164 389.00 | 1 417 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 090.00 | 109 980.00 | 1 393 010.00 | 79 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 090.00 | 109 980.00 | 1 393 205.00 | 79 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 691.00 | | 164 389.00 | 1 417 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 362.00 | 684.00 | | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 684.00 | | 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 021.00 | 90 021.00 | | 90 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 715.00 | | | 613 715.00 |
UX Autres créances clients | 139 836.00 | | | 139 836.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 533.00 | 43 373.00 | 52 160.00 | 95 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
VP Divers | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 270.00 | 149 555.00 | 613 715.00 | 763 270.00 |
VW T.V.A. | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 669.00 | 232 509.00 | 52 160.00 | 284 669.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |