| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 305.00 | | 468 305.00 | 468 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 010.00 | 195.00 | 1 237 815.00 | 1 238 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 608.00 | | 124 608.00 | 124 608.00 |
BZ Autres créances | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 570 277.00 | | 570 277.00 | 570 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 218.00 | | 706 218.00 | 706 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 228.00 | 195.00 | 1 944 033.00 | 1 944 228.00 |
CU Autres participations | 769 510.00 | | 769 510.00 | 769 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 910.00 | 221 850.00 | | 173 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 460 236.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
DG Autres réserves | 590 045.00 | 659 769.00 | | 590 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 380.00 | 272 750.00 | | 245 380.00 |
DK Provisions réglementées | 1 730.00 | 1 046.00 | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 250.00 | 1 637 836.00 | | 1 033 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 524.00 | 95 533.00 | | 726 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 11 353.00 | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 353.00 | 177 782.00 | | 174 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 784.00 | 284 669.00 | | 910 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 033.00 | 1 922 504.00 | | 1 944 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 860.00 | | 1 069 860.00 | 1 069 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 860.00 | | 1 069 860.00 | 1 069 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 072.00 | 42 023.00 | | 11 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 072.00 | 42 023.00 | | 11 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | 109 980.00 | | 9 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484.00 | 111 114.00 | | 10 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -69 091.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 492.00 | 56 719.00 | | 56 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 183.00 | 1 380 490.00 | | 1 251 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 803.00 | 1 107 740.00 | | 1 005 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 380.00 | 272 750.00 | | 245 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 490.00 | | 15.00 | 779 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 769 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 769 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 295.00 | | 15.00 | 779 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 046.00 | 684.00 | | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | 684.00 | | 1 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 305.00 | | 468 305.00 | 468 305.00 |
UX Autres créances clients | 124 608.00 | 124 608.00 | | 124 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 524.00 | 265 789.00 | 460 735.00 | 726 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 200.00 | | | 733 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 246.00 | 135 941.00 | 468 305.00 | 604 246.00 |
VW T.V.A. | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 784.00 | 450 049.00 | 460 735.00 | 910 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |