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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 432.00 | 16 413.00 | 15 018.00 | 31 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 403.00 | | 99 403.00 | 99 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 992.00 | 16 413.00 | 130 579.00 | 146 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 980.00 | | 196 980.00 | 196 980.00 |
BZ Autres créances | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
CF Disponibilités | 531 738.00 | | 531 738.00 | 531 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 178.00 | | 751 178.00 | 751 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 171.00 | 16 413.00 | 881 757.00 | 898 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
CU Autres participations | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
DG Autres réserves | 89 530.00 | 65 341.00 | | 89 530.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 268.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 147.00 | 48 190.00 | | 111 147.00 |
DL TOTAL (I) | 348 951.00 | 261 804.00 | | 348 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 432.00 | 9 729.00 | | 6 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 795.00 | 162 301.00 | | 266 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 257.00 | 8 447.00 | | 132 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 083.00 | 137 402.00 | | 126 083.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 4 322.00 | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 262 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 806.00 | 584 701.00 | | 532 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 757.00 | 846 504.00 | | 881 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 713.00 | 578 271.00 | | 529 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 088.00 | | 19 702.00 | 248 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 799.00 | 115 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 799.00 | 146 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 729.00 | | 3 702.00 | 27 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 359.00 | | 16 000.00 | 220 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 278.00 | 5 135.00 | | 11 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | 5 135.00 | | 11 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 257.00 | 132 257.00 | | 132 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
UX Autres créances clients | 196 980.00 | | | 196 980.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 430.00 | 3 337.00 | 3 094.00 | 6 430.00 |
VI Groupe et associés | 266 795.00 | 266 795.00 | | 266 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 843.00 | 318 843.00 | | 318 843.00 |
VW T.V.A. | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 806.00 | 529 713.00 | 3 094.00 | 532 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 5 582.00 | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 186.00 | 4 463.00 | | 7 186.00 |
ST Autres comptes | 42 045.00 | 30 324.00 | | 42 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 228.00 | 37 313.00 | | 30 228.00 |
YT Sous‐traitance | 978 875.00 | 304 890.00 | | 978 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 1 004.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 256.00 | 6 586.00 | | 4 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 051.00 | 169 248.00 | | 249 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 627.00 | 72 182.00 | | 53 627.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 333.00 | 376 991.00 | | 1 058 333.00 |