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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 178.00 | 897.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 740.00 | 30 623.00 | 33 118.00 | 63 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 815.00 | 30 801.00 | 34 015.00 | 64 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 434 793.00 | | 1 434 793.00 | 1 434 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 455.00 | | 169 455.00 | 169 455.00 |
BZ Autres créances | 114 188.00 | | 114 188.00 | 114 188.00 |
CF Disponibilités | 592 050.00 | | 592 050.00 | 592 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 472.00 | | 2 314 472.00 | 2 314 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 287.00 | 30 801.00 | 2 348 487.00 | 2 379 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
DG Autres réserves | 193 333.00 | 203 247.00 | | 193 333.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 716.00 | -9 914.00 | | 289 716.00 |
DL TOTAL (I) | 631 323.00 | 341 607.00 | | 631 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 1 923 622.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 361.00 | 655 373.00 | | 654 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 136.00 | 104 115.00 | | 102 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 514.00 | 55 963.00 | | 316 514.00 |
EA Autres dettes | 44 153.00 | 1 239.00 | | 44 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 163.00 | 2 740 312.00 | | 1 717 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 487.00 | 3 081 919.00 | | 2 348 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 163.00 | 816 690.00 | | 1 717 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | 1 923 622.00 | | 600 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 675.00 | | 25 725.00 | 39 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 64 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 64 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 675.00 | | 25 725.00 | 39 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 416.00 | 8 968.00 | 584.00 | 22 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 416.00 | 8 968.00 | 584.00 | 22 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
UX Autres créances clients | 169 455.00 | 169 455.00 | | 169 455.00 |
VB T. V. A. | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 654 361.00 | 654 361.00 | | 654 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 629.00 | 287 629.00 | | 287 629.00 |
VW T.V.A. | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 163.00 | 1 717 163.00 | | 1 717 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 718.00 | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 420.00 | 6 011.00 | | 6 420.00 |
ST Autres comptes | 26 154.00 | 34 338.00 | | 26 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 508.00 | 10 011.00 | | 11 508.00 |
YT Sous‐traitance | 296 902.00 | 653 916.00 | | 296 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 775.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 423.00 | 1 493.00 | | 3 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 378.00 | 53 605.00 | | 39 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 194.00 | 7 380.00 | | 43 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 983.00 | 704 276.00 | | 340 983.00 |