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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 880.00 | 176 483.00 | 18 397.00 | 194 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 886.00 | 270 871.00 | 70 015.00 | 340 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 866.00 | 467 455.00 | 137 412.00 | 604 866.00 |
BT Marchandises | 602 595.00 | | 602 595.00 | 602 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
BZ Autres créances | 620 356.00 | | 620 356.00 | 620 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 51 855.00 | | 51 855.00 | 51 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 966.00 | | 1 585 966.00 | 1 585 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 832.00 | 467 455.00 | 1 723 377.00 | 2 190 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 026.00 | 381 978.00 | | 382 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 108.00 | 48.00 | | 121 108.00 |
DL TOTAL (I) | 533 934.00 | 412 826.00 | | 533 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 123.00 | 161 436.00 | | 124 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 558.00 | 229 006.00 | | 728 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 145.00 | 172 557.00 | | 113 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 636.00 | 6 382.00 | | 40 636.00 |
EA Autres dettes | 182 982.00 | | | 182 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 443.00 | 569 379.00 | | 1 189 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 377.00 | 982 206.00 | | 1 723 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 443.00 | 551 525.00 | | 1 189 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 750.00 | 245 250.00 | 1 022 000.00 | 776 750.00 |
FG Production vendue services | 174 741.00 | 7 221.00 | 181 963.00 | 174 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 491.00 | 252 471.00 | 1 203 963.00 | 951 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 889.00 | 618 169.00 | | 1 206 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 781.00 | 618 121.00 | | 1 085 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 108.00 | 48.00 | | 121 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 866.00 | | 109 000.00 | 495 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 866.00 | | 109 000.00 | 495 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 480.00 | 34 975.00 | | 432 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 480.00 | 34 975.00 | | 432 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 982.00 | 182 982.00 | | 182 982.00 |
UX Autres créances clients | 131 160.00 | | | 131 160.00 |
VB T. V. A. | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
VC Groupe et associés | 559 740.00 | | | 559 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 829.00 | 122 829.00 | | 122 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 728 558.00 | 728 558.00 | | 728 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 516.00 | 751 516.00 | | 751 516.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 443.00 | 1 189 443.00 | | 1 189 443.00 |