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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 880.00 | 186 748.00 | 8 132.00 | 194 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 633.00 | 23 266.00 | 21 367.00 | 44 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 786.00 | 260 985.00 | 143 801.00 | 404 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 258.00 | 471 000.00 | 681 259.00 | 1 152 258.00 |
BT Marchandises | 408 514.00 | | 408 514.00 | 408 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 678.00 | | 184 678.00 | 184 678.00 |
BZ Autres créances | 1 461 503.00 | | 1 461 503.00 | 1 461 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
CF Disponibilités | 111 667.00 | | 111 667.00 | 111 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 291.00 | | 2 237 291.00 | 2 237 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 549.00 | 471 000.00 | 2 918 550.00 | 3 389 549.00 |
CU Autres participations | 479 350.00 | | 479 350.00 | 479 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 503 134.00 | 382 026.00 | | 503 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 474.00 | 121 108.00 | | 1 143 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 408.00 | 533 934.00 | | 1 677 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 501.00 | 124 123.00 | | 7 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 897.00 | 728 558.00 | | 514 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 420.00 | 113 145.00 | | 128 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 960.00 | 40 636.00 | | 552 960.00 |
EA Autres dettes | 37 365.00 | 182 982.00 | | 37 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 142.00 | 1 189 443.00 | | 1 241 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 550.00 | 1 723 377.00 | | 2 918 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 142.00 | 1 189 443.00 | | 1 241 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 866.00 | | 621 392.00 | 569 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 1 152 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 672 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 866.00 | | 142 042.00 | 569 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 479 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 455.00 | 38 545.00 | 35 000.00 | 467 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 455.00 | 38 545.00 | 35 000.00 | 467 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504 201.00 | 504 201.00 | | 504 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
UX Autres créances clients | 184 678.00 | 184 678.00 | | 184 678.00 |
VB T. V. A. | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VC Groupe et associés | 907 896.00 | 907 896.00 | | 907 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VI Groupe et associés | 514 897.00 | 514 897.00 | | 514 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 073.00 | 538 073.00 | | 538 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 181.00 | 1 646 181.00 | | 1 646 181.00 |
VW T.V.A. | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 142.00 | 1 241 142.00 | | 1 241 142.00 |