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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 2 050.00 | 2 870.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | 411.00 | 1 368.00 | 1 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 732.00 | 2 461.00 | 13 271.00 | 15 732.00 |
BT Marchandises | 461 618.00 | | 461 618.00 | 461 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 078.00 | | 119 078.00 | 119 078.00 |
BZ Autres créances | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CF Disponibilités | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 747.00 | | 629 747.00 | 629 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 479.00 | 2 461.00 | 643 018.00 | 645 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 12 489.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 846.00 | | | -17 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 721.00 | -30 335.00 | | -3 721.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | -15 959.00 | -12 346.00 | | -15 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 95 740.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 915.00 | 86 271.00 | | 271 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 528.00 | 330 537.00 | | 349 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 532.00 | 19 253.00 | | 20 532.00 |
EA Autres dettes | 16 855.00 | 5 489.00 | | 16 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 977.00 | 537 290.00 | | 658 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 018.00 | 524 944.00 | | 643 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 802 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 10.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -10.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 844.00 | 832 786.00 | | 863 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 565.00 | 863 121.00 | | 867 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 721.00 | -30 335.00 | | -3 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 2 051.00 | | 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 1 640.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 528.00 | 349 528.00 | | 349 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 770.00 | 288 770.00 | | 288 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 177.00 | 153 610.00 | 567.00 | 154 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 977.00 | 658 977.00 | | 658 977.00 |