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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 3 827.00 | 1 093.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | 1 053.00 | 726.00 | 1 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 845.00 | 4 880.00 | 1 965.00 | 6 845.00 |
BT Marchandises | 492 801.00 | 8 000.00 | 484 801.00 | 492 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 427.00 | 767.00 | 207 660.00 | 208 427.00 |
BZ Autres créances | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
CF Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 736.00 | 8 767.00 | 805 969.00 | 814 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 581.00 | 13 647.00 | 807 934.00 | 821 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 567.00 | -17 846.00 | | -21 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | -3 721.00 | | 4 094.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | 108.00 | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | -11 896.00 | -15 959.00 | | -11 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 404.00 | 271 915.00 | | 364 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 191.00 | 349 528.00 | | 402 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 623.00 | 20 532.00 | | 12 623.00 |
EA Autres dettes | 37 612.00 | 16 855.00 | | 37 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 830.00 | 658 977.00 | | 819 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 934.00 | 643 018.00 | | 807 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 822 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 767.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 888.00 | 108.00 | | 8 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 031.00 | -108.00 | | 15 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 096.00 | 863 844.00 | | 928 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 002.00 | 867 565.00 | | 924 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 094.00 | -3 721.00 | | 4 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 888.00 | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 888.00 | 6 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461.00 | 2 419.00 | 4 880.00 | 2 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 777.00 | 3 827.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 642.00 | 1 053.00 | 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108.00 | | 31.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | | 31.00 | 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 191.00 | 402 191.00 | | 402 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 016.00 | 402 016.00 | | 402 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 208 427.00 | 208 427.00 | | 208 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 361.00 | 302 361.00 | | 302 361.00 |
VP Divers | 90 921.00 | 90 204.00 | 717.00 | 90 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 693.00 | 315 943.00 | 750.00 | 316 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 830.00 | 819 830.00 | | 819 830.00 |