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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 956.00 | 500.00 | 140 456.00 | 140 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BZ Autres créances | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 014.00 | 500.00 | 241 514.00 | 242 014.00 |
CU Autres participations | 140 956.00 | 500.00 | 140 456.00 | 140 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 484.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 014.00 | 21.00 | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 148 283.00 | 141 269.00 | | 148 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 916.00 | 9 029.00 | | 8 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 268.00 | 5 610.00 | | 80 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040.00 | 936.00 | | 4 040.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 231.00 | 15 626.00 | | 93 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 514.00 | 156 894.00 | | 241 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 231.00 | 15 626.00 | | 93 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 500.00 | 6 600.00 | | 18 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 486.00 | 6 579.00 | | 11 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 014.00 | 21.00 | | 7 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 610.00 | | 350.00 | 146 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 004.00 | 140 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 140 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 610.00 | | 350.00 | 146 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 268.00 | 80 268.00 | | 80 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VC Groupe et associés | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VI Groupe et associés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |