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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 140 454.00 | | 140 454.00 | 140 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 358.00 | | 170 358.00 | 170 358.00 |
CU Autres participations | 140 454.00 | | 140 454.00 | 140 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 764.00 | | 1 115.00 |
DH Report à nouveau | 7 168.00 | 505.00 | | 7 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237.00 | 7 014.00 | | 2 237.00 |
DL TOTAL (I) | 150 520.00 | 148 283.00 | | 150 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 265.00 | 8 916.00 | | 10 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 80 268.00 | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777.00 | 4 040.00 | | 4 777.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 838.00 | 93 231.00 | | 19 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 358.00 | 241 514.00 | | 170 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 838.00 | 93 231.00 | | 19 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 12 500.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 12 500.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | 6 004.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 6 004.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | 6 496.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 688.00 | 18 500.00 | | 11 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451.00 | 11 486.00 | | 9 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237.00 | 7 014.00 | | 2 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 956.00 | | 331.00 | 140 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 140 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 140 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 956.00 | | 331.00 | 140 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |