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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 146.00 | 23 983.00 | 14 163.00 | 38 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 778.00 | 53 104.00 | 29 674.00 | 82 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 087.00 | 77 399.00 | 633 688.00 | 711 087.00 |
BT Marchandises | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BZ Autres créances | 169 316.00 | | 169 316.00 | 169 316.00 |
CF Disponibilités | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 637.00 | | 227 637.00 | 227 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 724.00 | 77 399.00 | 861 325.00 | 938 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 528.00 | 221 871.00 | | 161 528.00 |
DG Autres réserves | 155 908.00 | 107 670.00 | | 155 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 292.00 | 48 237.00 | | 74 292.00 |
DL TOTAL (I) | 391 727.00 | 377 779.00 | | 391 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 724.00 | 256 047.00 | | 195 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 058.00 | 183 028.00 | | 195 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 452.00 | 41 356.00 | | 51 452.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | 14 906.00 | | 8 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 246.00 | 11 949.00 | | 12 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 597.00 | 513 922.00 | | 469 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 325.00 | 891 701.00 | | 861 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 793.00 | 355 077.00 | | 368 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 678.00 | | 100 678.00 | 100 678.00 |
FD Production vendue biens | 455 787.00 | | 455 787.00 | 455 787.00 |
FG Production vendue services | 291 323.00 | | 291 323.00 | 291 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 789.00 | | 847 789.00 | 847 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 525.00 | |
GE Autres charges | | | 48 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 579.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 579.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | -579.00 | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 600.00 | 8 365.00 | | 15 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 290.00 | 760 628.00 | | 855 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 999.00 | 712 390.00 | | 780 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 292.00 | 48 237.00 | | 74 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 589.00 | | 7 598.00 | 703 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 711 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 120 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 313.00 | | | 588 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 426.00 | | 7 598.00 | 113 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 974.00 | 17 525.00 | 100.00 | 59 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 662.00 | 17 525.00 | 100.00 | 59 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 058.00 | 195 058.00 | | 195 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 846.00 | 58 041.00 | 100 804.00 | 158 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 143.00 | | | 158 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 442.00 | 181 592.00 | 1 850.00 | 183 442.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 597.00 | 368 793.00 | 100 804.00 | 469 597.00 |