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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 977.00 | 21 640.00 | 18 337.00 | 39 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 344.00 | 64 879.00 | 18 465.00 | 83 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 171.00 | 86 519.00 | 626 652.00 | 713 171.00 |
BT Marchandises | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BZ Autres créances | 127 005.00 | | 127 005.00 | 127 005.00 |
CF Disponibilités | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 303.00 | | 193 303.00 | 193 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 474.00 | 86 519.00 | 819 955.00 | 906 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 070.00 | 161 528.00 | | 206 070.00 |
DG Autres réserves | 230 199.00 | 155 908.00 | | 230 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 329.00 | 74 292.00 | | 68 329.00 |
DL TOTAL (I) | 504 599.00 | 391 727.00 | | 504 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 708.00 | 195 724.00 | | 111 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 6 636.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 927.00 | 195 058.00 | | 142 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 605.00 | 51 452.00 | | 45 605.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | 8 481.00 | | 4 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 239.00 | 12 246.00 | | 10 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 356.00 | 469 597.00 | | 315 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 955.00 | 861 325.00 | | 819 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 658.00 | 368 793.00 | | 271 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 968.00 | | 104 968.00 | 104 968.00 |
FD Production vendue biens | 468 152.00 | | 468 152.00 | 468 152.00 |
FG Production vendue services | 292 918.00 | | 292 918.00 | 292 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 038.00 | | 866 038.00 | 866 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 466.00 | |
GE Autres charges | | | 43 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 097.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 1 097.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | -1 097.00 | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 15 600.00 | | 14 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 346.00 | 855 290.00 | | 875 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 017.00 | 780 999.00 | | 807 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 329.00 | 74 292.00 | | 68 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 087.00 | | 10 024.00 | 711 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 940.00 | 713 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313.00 | 588 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 627.00 | 123 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 313.00 | | | 588 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 924.00 | | 10 024.00 | 120 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 399.00 | 16 466.00 | 7 346.00 | 77 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 086.00 | 16 466.00 | 7 033.00 | 77 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 804.00 | 57 106.00 | 43 699.00 | 100 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 618.00 | 117 618.00 | | 117 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 920.00 | 134 070.00 | 1 850.00 | 135 920.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 356.00 | 271 658.00 | 43 699.00 | 315 356.00 |