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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 459.00 | | 430 459.00 | 430 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 909.00 | 86 723.00 | 1 307 186.00 | 1 393 909.00 |
BZ Autres créances | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
CF Disponibilités | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 382.00 | 86 723.00 | 1 352 659.00 | 1 439 382.00 |
CU Autres participations | 963 450.00 | 86 723.00 | 876 727.00 | 963 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 000.00 | 962 000.00 | | 962 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 474.00 | -1 438.00 | | -83 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 417.00 | -82 036.00 | | 16 417.00 |
DL TOTAL (I) | 894 943.00 | 878 526.00 | | 894 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 468.00 | 476 199.00 | | 412 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 4 200.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 951.00 | 29 184.00 | | 39 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 718.00 | 509 584.00 | | 457 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 659.00 | 1 386 110.00 | | 1 352 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 367.00 | 573.00 | | -12 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 969.00 | 133 512.00 | | 134 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 552.00 | 215 548.00 | | 118 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 417.00 | -82 036.00 | | 16 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 346.00 | | | 1 446 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 436.00 | 1 393 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 436.00 | 1 393 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 346.00 | | | 1 446 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 073.00 | 372 073.00 | | 372 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 459.00 | | | 430 459.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 125.00 | 34 666.00 | 430 459.00 | 465 125.00 |
VW T.V.A. | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 716.00 | 457 716.00 | | 457 716.00 |