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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 949.00 | | 625 949.00 | 625 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 899.00 | | 1 591 899.00 | 1 591 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BZ Autres créances | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 066.00 | | 47 066.00 | 47 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 964.00 | | 1 638 964.00 | 1 638 964.00 |
CU Autres participations | 965 950.00 | | 965 950.00 | 965 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 000.00 | 962 000.00 | | 962 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 795.00 | -67 057.00 | | -60 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 196.00 | 6 262.00 | | 199 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 401.00 | 901 205.00 | | 1 100 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 445.00 | 556 384.00 | | 404 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 7 176.00 | | 11 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 212.00 | 44 724.00 | | 121 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 563.00 | 608 284.00 | | 538 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 964.00 | 1 509 489.00 | | 1 638 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 547.00 | | 112 547.00 | 112 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 547.00 | | 112 547.00 | 112 547.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 563.00 | -4 733.00 | | 12 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 307.00 | 100 090.00 | | 324 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 110.00 | 93 828.00 | | 125 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 196.00 | 6 262.00 | | 199 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 060.00 | 51 839.00 | | 1 540 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 060.00 | 51 839.00 | | 1 540 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 723.00 | | 86 723.00 | 86 723.00 |
UG ‐ Financières | | | 86 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 012.00 | 389 012.00 | | 389 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 625 949.00 | | 625 949.00 | 625 949.00 |
UX Autres créances clients | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 014.00 | 47 066.00 | 625 949.00 | 673 014.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 563.00 | 538 563.00 | | 538 563.00 |