| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 885.00 | 13 805.00 | 56 080.00 | 69 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 252.00 | 13 805.00 | 57 447.00 | 71 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 094.00 | | 180 094.00 | 180 094.00 |
BZ Autres créances | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 129.00 | | 216 129.00 | 216 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 381.00 | 13 805.00 | 275 576.00 | 289 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 1 934.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 600.00 | 5 927.00 | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 20 711.00 | 16 111.00 | | 20 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 253.00 | 6 046.00 | | 184 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 535.00 | 22 650.00 | | 61 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 865.00 | 28 696.00 | | 254 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 576.00 | 44 806.00 | | 275 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 865.00 | 28 696.00 | | 254 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 535.00 | | 422 535.00 | 422 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 535.00 | | 422 535.00 | 422 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 996.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 506.00 | 3 884.00 | | 4 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | 431.00 | | 1 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 808.00 | 2 007.00 | | 2 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104.00 | 2 438.00 | | 4 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 201.00 | 2 007.00 | | 12 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 237.00 | 2 007.00 | | 12 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 133.00 | 431.00 | | -8 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 627.00 | 216 613.00 | | 433 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 026.00 | 210 685.00 | | 429 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 600.00 | 5 927.00 | | 4 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542.00 | | 81 102.00 | 2 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 392.00 | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 392.00 | 71 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 69 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | 1 217.00 | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 996.00 | 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 996.00 | 191.00 | |