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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885.00 | 768.00 | 1 117.00 | 1 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035.00 | 768.00 | 2 267.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 324.00 | | 429 324.00 | 429 324.00 |
BZ Autres créances | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CF Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 466.00 | | 474 466.00 | 474 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 502.00 | 768.00 | 478 734.00 | 479 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 400.00 | 7 800.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 940.00 | 4 600.00 | | 10 940.00 |
DL TOTAL (I) | 31 650.00 | 20 711.00 | | 31 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 783.00 | 9 078.00 | | 10 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 577.00 | | | 128 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 010.00 | 184 253.00 | | 229 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 713.00 | 61 535.00 | | 78 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 083.00 | 254 865.00 | | 447 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 734.00 | 275 576.00 | | 478 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 083.00 | 254 865.00 | | 447 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 783.00 | 9 078.00 | | 10 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 347.00 | | 374 347.00 | 374 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 347.00 | | 374 347.00 | 374 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 230.00 | 4 506.00 | | 4 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 1 295.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 120.00 | 2 808.00 | | 43 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 291.00 | 4 104.00 | | 43 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 419.00 | 36.00 | | 4 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 142.00 | 12 201.00 | | 54 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 561.00 | 12 237.00 | | 58 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 270.00 | -8 133.00 | | -15 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 272.00 | 433 627.00 | | 422 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 332.00 | 429 026.00 | | 411 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 940.00 | 4 600.00 | | 10 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 454.00 | 23 641.00 | | 67 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 252.00 | | 1 000.00 | 71 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 217.00 | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 1 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 000.00 | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 805.00 | 2 038.00 | 15 075.00 | 13 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 805.00 | 2 038.00 | 15 075.00 | 13 805.00 |