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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 852.00 | 2 470.00 | 7 382.00 | 9 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 560.00 | 31.00 | 529.00 | 560.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 012.00 | 2 501.00 | 9 511.00 | 12 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
072 Créances – Autres | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
084 Disponibilités | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
110 Total général Actif | 51 635.00 | 2 501.00 | 49 134.00 | 51 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 527.00 | 3 013.00 | | 43 527.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 15.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 590.00 | 3 028.00 | | 45 590.00 |
242 Autres charges externes. | 44 716.00 | 10 132.00 | | 44 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
252 Charges sociales | 391.00 | | | 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 164.00 | 337.00 | | 2 164.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 100.00 | 10 469.00 | | 54 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 510.00 | -7 441.00 | | -8 510.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 530.00 | 33.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 044.00 | -7 474.00 | | -9 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 560.00 | | | 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 534.00 | | | 3 534.00 |