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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 852.00 | 5 757.00 | 4 095.00 | 9 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 372.00 | 2 223.00 | 2 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 447.00 | 6 129.00 | 10 318.00 | 16 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
072 Créances – Autres | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
084 Disponibilités | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
110 Total général Actif | 78 462.00 | 6 129.00 | 72 333.00 | 78 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67.00 | 1 942.00 | | 67.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 798.00 | 43 527.00 | | 88 798.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 122.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 975.00 | 45 590.00 | | 88 975.00 |
242 Autres charges externes. | 72 252.00 | 44 716.00 | | 72 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 438.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 745.00 | 6 232.00 | | 19 745.00 |
252 Charges sociales | 1 428.00 | 391.00 | | 1 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 628.00 | 2 164.00 | | 3 628.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 160.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 868.00 | 54 100.00 | | 97 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 892.00 | -8 510.00 | | -8 892.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 250.00 | | |
294 Charges financières | 126.00 | 530.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 692.00 | 2 258.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 708.00 | -9 044.00 | | -9 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 656.00 | | | 166 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 730.00 | | | 4 730.00 |