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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 989.00 | 5 221.00 | 9 768.00 | 14 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 609.00 | 5 221.00 | 190 388.00 | 195 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 396.00 | | 96 396.00 | 96 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 005.00 | 5 221.00 | 286 784.00 | 292 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 688.00 | | | -2 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 477.00 | -2 688.00 | | 29 477.00 |
DL TOTAL (I) | 31 789.00 | 2 312.00 | | 31 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 705.00 | 138 209.00 | | 117 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 188.00 | 97 911.00 | | 117 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 160.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 302.00 | 6 016.00 | | 18 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 995.00 | 245 296.00 | | 254 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 784.00 | 247 607.00 | | 286 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 995.00 | 245 296.00 | | 254 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 188.00 | | | 117 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 30 080.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 524.00 | 32 768.00 | | 30 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 477.00 | -2 688.00 | | 29 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 163.00 | | | 197 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 195 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 554.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777.00 | 2 998.00 | 1 554.00 | 3 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 2 998.00 | | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
VI Groupe et associés | 117 188.00 | 117 188.00 | | 117 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
VW T.V.A. | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 995.00 | 254 995.00 | | 254 995.00 |