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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 121 005.00 | | 15 121 005.00 | 15 121 005.00 |
CF Disponibilités | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 183 589.00 | | 15 183 589.00 | 15 183 589.00 |
CU Autres participations | 15 121 005.00 | | 15 121 005.00 | 15 121 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 750.00 | 960 750.00 | | 960 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 417 547.00 | 6 417 547.00 | | 6 417 547.00 |
DH Report à nouveau | -211 645.00 | -46 176.00 | | -211 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 503.00 | -165 469.00 | | 6 503.00 |
DL TOTAL (I) | 7 173 154.00 | 7 166 651.00 | | 7 173 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 010 435.00 | 8 012 160.00 | | 8 010 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 010 435.00 | 8 012 160.00 | | 8 010 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 183 589.00 | 15 178 811.00 | | 15 183 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 010 435.00 | 12 160.00 | | 8 010 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 850.00 | 109 372.00 | | 211 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 346.00 | 274 842.00 | | 205 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 503.00 | -165 469.00 | | 6 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 121 005.00 | | | 15 121 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 121 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 121 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 121 005.00 | | | 15 121 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 010 435.00 | 8 010 435.00 | | 8 010 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | 24 891.00 | | 96.00 |
ST Autres comptes | 11 296.00 | 34 639.00 | | 11 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 392.00 | 59 531.00 | | 11 392.00 |