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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 153.00 | 101 111.00 | 4 042.00 | 105 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 848.00 | 200 443.00 | 8 405.00 | 208 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 608.00 | 309 195.00 | 26 413.00 | 335 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 836.00 | | 129 836.00 | 129 836.00 |
BZ Autres créances | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 769.00 | | 271 769.00 | 271 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 377.00 | 309 195.00 | 298 182.00 | 607 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
DH Report à nouveau | 1 727.00 | -6 346.00 | | 1 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 583.00 | 8 073.00 | | -35 583.00 |
DL TOTAL (I) | 36 216.00 | 71 799.00 | | 36 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 920.00 | 52 976.00 | | 60 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 587.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 5 350.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 633.00 | 89 346.00 | | 94 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 749.00 | 126 860.00 | | 102 749.00 |
EA Autres dettes | | 2 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 966.00 | 277 234.00 | | 261 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 182.00 | 349 033.00 | | 298 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 920.00 | 44 229.00 | 16 691.00 | 60 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 749.00 | 102 749.00 | | 102 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 930.00 | 169 963.00 | 13 967.00 | 183 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 966.00 | 242 275.00 | 16 691.00 | 258 966.00 |