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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483.00 | 250.00 | 1 233.00 | 1 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 342.00 | 968.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 233.00 | 592.00 | 9 641.00 | 10 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 242.00 | | 41 242.00 | 41 242.00 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 130 124.00 | | 130 124.00 | 130 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 223.00 | | 207 223.00 | 207 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 456.00 | 592.00 | 216 864.00 | 217 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 25 689.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 272.00 | 1 727.00 | | -19 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 924.00 | -46 688.00 | | 101 924.00 |
DL TOTAL (I) | 91 452.00 | -10 472.00 | | 91 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 417.00 | 16 925.00 | | 7 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 113.00 | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | 1 000.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 028.00 | 51 422.00 | | 64 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 767.00 | 61 431.00 | | 51 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 412.00 | 130 892.00 | | 125 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 864.00 | 120 420.00 | | 216 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 559.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 559.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 900.00 | 65 460.00 | 7 440.00 | 72 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |