| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 681.00 | 137 682.00 | | 137 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 468.00 | 1 335 468.00 | | 1 335 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 123 009.00 | 666 069.00 | 1 456 939.00 | 2 123 009.00 |
AN Terrains | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
AP Constructions | 1 517 867.00 | 1 106 552.00 | 411 316.00 | 1 517 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 270.00 | 392 937.00 | 98 333.00 | 491 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 471.00 | 350 103.00 | -138 632.00 | 211 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 246.00 | 152 246.00 | | 152 246.00 |
BF Prêts | 299 514.00 | | 299 514.00 | 299 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907 181.00 | 4 259 897.00 | 2 647 284.00 | 6 907 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 658 440.00 | 420 401.00 | 37 238 039.00 | 37 658 440.00 |
BZ Autres créances | 3 884 543.00 | | 3 884 543.00 | 3 884 543.00 |
CF Disponibilités | 938 151.00 | | 938 151.00 | 938 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 550 910.00 | 420 401.00 | 42 130 509.00 | 42 550 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 651 820.00 | | 651 820.00 | 651 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 109 911.00 | 4 680 298.00 | 45 429 613.00 | 50 109 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 160 695.00 | | | 2 160 695.00 |
CU Autres participations | 483 850.00 | 10 000.00 | 473 850.00 | 483 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 235 104.00 | 19 235 104.00 | | 19 235 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 114 376.00 | 3 114 376.00 | | 3 114 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 278.00 | 389 278.00 | | 389 278.00 |
DG Autres réserves | 1 328 075.00 | 1 328 075.00 | | 1 328 075.00 |
DH Report à nouveau | -28 831 613.00 | -19 887 650.00 | | -28 831 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 573.00 | -8 943 962.00 | | 1 555 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 938.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 209 207.00 | -4 754 841.00 | | -3 209 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 397 687.00 | 2 292 468.00 | | 1 397 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 603.00 | 1 617 592.00 | | 444 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 842 290.00 | 3 910 060.00 | | 1 842 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 469 282.00 | 14 551 466.00 | | 25 469 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 732 084.00 | 16 338 039.00 | | 19 732 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 059.00 | 1 248 498.00 | | 362 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 178.00 | | |
EA Autres dettes | 1 230 848.00 | 1 609 028.00 | | 1 230 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 794 273.00 | 33 762 210.00 | | 46 794 273.00 |
ED (V) | 2 257.00 | 4 445.00 | | 2 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 429 613.00 | 32 921 873.00 | | 45 429 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 324 991.00 | 33 762 210.00 | | 21 324 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 838.00 | 14 326 549.00 | 15 276 387.00 | 949 838.00 |
FD Production vendue biens | -22 504.00 | | -22 504.00 | -22 504.00 |
FG Production vendue services | 3 217 463.00 | | 3 217 463.00 | 3 217 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 797.00 | 14 326 549.00 | 18 471 346.00 | 4 144 797.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 209 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 643 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 712 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 096 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 326 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387 323.00 | 32 632.00 | | 387 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 938.00 | 727 232.00 | | 9 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 304 471.00 | 4 354 068.00 | | 1 304 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 732.00 | 5 113 932.00 | | 1 701 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654 578.00 | 2 942 274.00 | | 654 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 635.00 | 816 912.00 | | 210 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 053.00 | 145 000.00 | | 174 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 265.00 | 3 904 186.00 | | 1 039 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 467.00 | 1 209 746.00 | | 662 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 928 585.00 | 25 451 251.00 | | 23 928 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 373 012.00 | 34 395 213.00 | | 22 373 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 573.00 | -8 943 962.00 | | 1 555 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 652 688.00 | | 390 875.00 | 6 652 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 829.00 | 981 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 382.00 | 6 907 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 553.00 | 3 596 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354 433.00 | | 324 278.00 | 3 354 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 448.00 | | | 2 329 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 807.00 | | 66 597.00 | 968 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 533.00 | 431 900.00 | | 2 031 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 460.00 | 415 231.00 | | 258 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 073.00 | 16 669.00 | | 1 773 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 910 060.00 | 1 270 153.00 | 3 337 923.00 | 3 910 060.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 465 528.00 | | | 1 465 528.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 168 690.00 | | | 168 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 712 125.00 | | 1 712 125.00 | 1 712 125.00 |
6T Sur comptes clients | 320 345.00 | 100 056.00 | | 320 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 828 934.00 | 100 056.00 | 1 712 125.00 | 3 828 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 738 993.00 | 1 370 209.00 | 5 050 048.00 | 7 738 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 196 156.00 | 3 727 926.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 053.00 | 1 304 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 732 084.00 | 19 732 084.00 | | 19 732 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 518.00 | 86 518.00 | | 86 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 513.00 | 119 513.00 | | 119 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 848.00 | 1 230 848.00 | | 1 230 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 246.00 | | | 152 246.00 |
UP Prêts | 299 514.00 | | | 299 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
UX Autres créances clients | 37 585 663.00 | | | 37 585 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
VB T. V. A. | 1 198 047.00 | | | 1 198 047.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 695.00 | | | 2 160 695.00 |
VI Groupe et associés | 25 469 282.00 | | | 25 469 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 722.00 | | | 142 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 549.00 | | | 379 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 110 483.00 | 39 498 028.00 | 2 612 455.00 | 42 110 483.00 |
VW T.V.A. | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 794 273.00 | 21 324 991.00 | | 46 794 273.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |