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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 681.00 | 137 681.00 | | 137 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 468.00 | 1 335 468.00 | | 1 335 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 123 009.00 | 1 088 141.00 | 1 034 868.00 | 2 123 009.00 |
AN Terrains | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
AP Constructions | 1 517 867.00 | 1 167 867.00 | 350 000.00 | 1 517 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 471.00 | 199 425.00 | 12 046.00 | 211 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 246.00 | 152 246.00 | | 152 246.00 |
BF Prêts | 256 681.00 | | 256 681.00 | 256 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 965.00 | | 45 965.00 | 45 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373 078.00 | 4 199 668.00 | 2 173 410.00 | 6 373 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 554 616.00 | 5 278 830.00 | 38 275 786.00 | 43 554 616.00 |
BZ Autres créances | 3 908 162.00 | | 3 908 162.00 | 3 908 162.00 |
CF Disponibilités | 468 155.00 | | 468 155.00 | 468 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 969 082.00 | 5 278 830.00 | 42 690 252.00 | 47 969 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 651 893.00 | | 651 893.00 | 651 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 994 053.00 | 9 478 498.00 | 45 515 555.00 | 54 994 053.00 |
CU Autres participations | 483 850.00 | 10 000.00 | 473 850.00 | 483 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 488 929.00 | 19 235 104.00 | | 7 488 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 114 377.00 | 3 114 376.00 | | 3 114 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 278.00 | 389 278.00 | | 389 278.00 |
DG Autres réserves | 1 328 075.00 | 1 328 075.00 | | 1 328 075.00 |
DH Report à nouveau | -529 865.00 | -28 831 613.00 | | -529 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 414 484.00 | 1 555 573.00 | | -6 414 484.00 |
DL TOTAL (I) | 5 376 310.00 | -3 209 207.00 | | 5 376 310.00 |
DP Provisions pour risques | 1 081 407.00 | 1 397 687.00 | | 1 081 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 516.00 | 444 603.00 | | 182 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 263 923.00 | 1 842 290.00 | | 1 263 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554 294.00 | 25 469 282.00 | | 13 554 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 936 497.00 | 19 732 084.00 | | 24 936 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 418.00 | 362 059.00 | | 247 418.00 |
EA Autres dettes | 129 745.00 | 1 230 848.00 | | 129 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 867 954.00 | 46 794 273.00 | | 38 867 954.00 |
ED (V) | 7 368.00 | 2 257.00 | | 7 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 515 555.00 | 45 429 613.00 | | 45 515 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 159 086.00 | 8 866 852.00 | 13 025 938.00 | 4 159 086.00 |
FD Production vendue biens | 6 135.00 | 100.00 | 6 235.00 | 6 135.00 |
FG Production vendue services | 10 245.00 | 494 884.00 | 505 129.00 | 10 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 466.00 | 9 361 836.00 | 13 537 302.00 | 4 175 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 183 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 994 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 278 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 696 756.00 | |
GE Autres charges | | | 276 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 295 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 112 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 110 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 549.00 | 387 323.00 | | 79 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 938.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | 1 304 471.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 549.00 | 1 701 732.00 | | 309 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 120.00 | 654 578.00 | | 497 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 985.00 | 210 635.00 | | 93 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 256.00 | 174 053.00 | | 22 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 361.00 | 1 039 266.00 | | 613 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 812.00 | 662 466.00 | | -303 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 504 902.00 | 23 928 585.00 | | 15 504 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 919 386.00 | 22 373 012.00 | | 21 919 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 414 484.00 | 1 555 573.00 | | -6 414 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907 181.00 | | | 6 907 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 833.00 | 938 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 103.00 | 6 373 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 270.00 | 1 838 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596 158.00 | | | 3 596 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 448.00 | | | 2 329 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 575.00 | | | 981 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 434.00 | 435 390.00 | 397 286.00 | 2 463 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 692.00 | 422 072.00 | 1.00 | 673 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 742.00 | 13 318.00 | 397 285.00 | 1 789 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 152 246.00 | | | 152 246.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 842 290.00 | 719 012.00 | 1 297 379.00 | 1 842 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 465 528.00 | | 1.00 | 1 465 528.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 168 690.00 | 4 348.00 | 102 681.00 | 168 690.00 |
6T Sur comptes clients | 420 401.00 | 5 278 815.00 | 420 387.00 | 420 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 216 865.00 | 5 283 163.00 | 523 069.00 | 2 216 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059 155.00 | 6 002 175.00 | 1 820 448.00 | 4 059 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 979 920.00 | 1 590 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 256.00 | 230 000.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |