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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 314 121.00 | 232 775.00 | 81 346.00 | 314 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 149.00 | 232 775.00 | 82 374.00 | 315 149.00 |
060 Stock marchandises | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
072 Créances – Autres | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 272.00 | | 127 272.00 | 127 272.00 |
110 Total général Actif | 442 421.00 | 232 775.00 | 209 646.00 | 442 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 716.00 | | | 274 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 164.00 | | | 283 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 519.00 | | | 119 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 955.00 | | | -2 955.00 |
242 Autres charges externes. | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
252 Charges sociales | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 152.00 | | | 276 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
280 Produits financiers | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 338.00 | | | 288 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |