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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 379 319.00 | 337 410.00 | 41 909.00 | 379 319.00 |
040 Immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 225.00 | 337 410.00 | 43 815.00 | 381 225.00 |
060 Stock marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
072 Créances – Autres | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
110 Total général Actif | 466 900.00 | 337 410.00 | 129 490.00 | 466 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 812.00 | | | 152 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 325.00 | | | 164 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 233.00 | | | 67 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
242 Autres charges externes. | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
252 Charges sociales | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 652.00 | | | 221 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 327.00 | | | -57 327.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 504.00 | | | -57 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 818.00 | | | 376 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |