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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 887.00 | 4 683.00 | 5 204.00 | 9 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 868.00 | 7 664.00 | 5 204.00 | 12 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 220 487.00 | | 220 487.00 | 220 487.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
CF Disponibilités | 295 434.00 | | 295 434.00 | 295 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 642.00 | | 568 642.00 | 568 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 510.00 | 7 664.00 | 573 846.00 | 581 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | -14 076.00 | -290.00 | | -14 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 113.00 | -13 786.00 | | 28 113.00 |
DL TOTAL (I) | 74 842.00 | 46 729.00 | | 74 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 127.00 | 28 977.00 | | 15 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 866.00 | 16 233.00 | | 141 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 051.00 | 10 299.00 | | 54 051.00 |
EA Autres dettes | 287 960.00 | | | 287 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 004.00 | 55 636.00 | | 499 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 846.00 | 102 365.00 | | 573 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 350.00 | 1 350.00 | |
FD Production vendue biens | | 737 000.00 | 737 000.00 | |
FG Production vendue services | | 7 300.00 | 7 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 650.00 | 8 650.00 | |
FM Production stockée | | | 220 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 28.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 28.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -28.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 137.00 | 2 965.00 | | 229 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 024.00 | 16 751.00 | | 201 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 113.00 | -13 786.00 | | 28 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 12 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376.00 | 1 288.00 | | 6 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 1 288.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 866.00 | 141 866.00 | | 141 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 960.00 | 287 960.00 | | 287 960.00 |
UX Autres créances clients | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
VW T.V.A. | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 004.00 | 499 004.00 | | 499 004.00 |