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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 837.00 | 7 798.00 | 3 039.00 | 10 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 918.00 | 10 779.00 | 5 139.00 | 15 918.00 |
BT Marchandises | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 962.00 | | 47 962.00 | 47 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 880.00 | 10 779.00 | 53 101.00 | 63 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | -134 437.00 | -103 552.00 | | -134 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 312.00 | -30 885.00 | | -16 312.00 |
DL TOTAL (I) | -89 944.00 | -73 632.00 | | -89 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 311.00 | 5 565.00 | | 27 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 578.00 | 112 173.00 | | 104 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 336.00 | 1 888.00 | | 4 336.00 |
EA Autres dettes | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 045.00 | 126 446.00 | | 143 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 101.00 | 52 814.00 | | 53 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 139.00 | | | -5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 458.00 | 2 003.00 | | 19 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 770.00 | 32 888.00 | | 35 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 312.00 | -30 885.00 | | -16 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 818.00 | | 2 100.00 | 13 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 463.00 | 317.00 | | 10 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 482.00 | 317.00 | | 7 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VI Groupe et associés | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 346.00 | 15 246.00 | 2 100.00 | 17 346.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 045.00 | 115 734.00 | 27 311.00 | 143 045.00 |