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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 389.00 | 86 356.00 | 17 032.00 | 103 389.00 |
AH Fonds commercial | 3 695 030.00 | | 3 695 030.00 | 3 695 030.00 |
AP Constructions | 335 767.00 | 113 244.00 | 222 523.00 | 335 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 836.00 | 889 183.00 | 313 653.00 | 1 202 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 875.00 | 178 076.00 | 31 799.00 | 209 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 907.00 | 1 266 859.00 | 4 296 048.00 | 5 562 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019 371.00 | 795 843.00 | 1 223 528.00 | 2 019 371.00 |
BN En cours de production de biens | 225 523.00 | 17 854.00 | 207 669.00 | 225 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 886 381.00 | 1 684 573.00 | 2 201 808.00 | 3 886 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 410.00 | 601 735.00 | 1 727 675.00 | 2 329 410.00 |
BZ Autres créances | 1 831 684.00 | | 1 831 684.00 | 1 831 684.00 |
CF Disponibilités | 353 158.00 | | 353 158.00 | 353 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 740 887.00 | 3 100 005.00 | 7 640 882.00 | 10 740 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 303 794.00 | 4 366 864.00 | 11 936 930.00 | 16 303 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 770.00 | | | 728 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DG Autres réserves | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
DH Report à nouveau | -73 242.00 | | | -73 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 615 659.00 | | | -2 615 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
DL TOTAL (I) | -1 770 431.00 | | | -1 770 431.00 |
DP Provisions pour risques | 74 460.00 | | | 74 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 460.00 | | | 74 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 537.00 | | | 616 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 471 947.00 | | | 7 471 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 702.00 | | | 2 327 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 552.00 | | | 814 552.00 |
EA Autres dettes | 2 402 163.00 | | | 2 402 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 632 901.00 | | | 13 632 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 936 930.00 | | | 11 936 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 622 901.00 | | | 13 622 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614 328.00 | | | 614 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 634 387.00 | 3 068 670.00 | 14 703 056.00 | 11 634 387.00 |
FG Production vendue services | 188 181.00 | 37 401.00 | 225 583.00 | 188 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 822 568.00 | 3 106 071.00 | 14 928 639.00 | 11 822 568.00 |
FM Production stockée | | | -132 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 186 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 507 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 270 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 460.00 | |
GE Autres charges | | | 118 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 444 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 257 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 451 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 852.00 | | | 36 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 226.00 | | | 271 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 862.00 | | | 314 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 779.00 | | | -247 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 425.00 | | | -83 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 254 637.00 | | | 16 254 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 870 296.00 | | | 18 870 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 615 659.00 | | | -2 615 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 623 081.00 | | 99 117.00 | 5 623 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 291.00 | 5 562 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 390.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 154.00 | 3 798 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 747.00 | 1 748 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798 419.00 | | 5 154.00 | 3 798 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 511.00 | | 93 714.00 | 1 760 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 760.00 | | 250.00 | 15 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 901.00 | 168 459.00 | 110 501.00 | 1 208 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 618.00 | 15 738.00 | | 70 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 893.00 | 152 721.00 | 62 112.00 | 1 089 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 916.00 | 74 460.00 | 60 916.00 | 60 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 387 588.00 | 2 361 617.00 | 1 250 935.00 | 1 387 588.00 |
6T Sur comptes clients | 414 783.00 | 211 386.00 | 24 434.00 | 414 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802 371.00 | 2 573 003.00 | 1 275 369.00 | 1 802 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863 287.00 | 2 647 463.00 | | 1 863 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 702.00 | 2 327 702.00 | | 2 327 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 715.00 | 134 715.00 | | 134 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 934.00 | 252 934.00 | | 252 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402 163.00 | 2 402 163.00 | | 2 402 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 626.00 | | | 1 609 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 719 784.00 | | | 719 784.00 |
VB T. V. A. | 948 806.00 | | | 948 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 537.00 | 616 537.00 | | 616 537.00 |
VI Groupe et associés | 7 461 947.00 | 7 461 947.00 | | 7 461 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 903.00 | 426 903.00 | | 426 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 008.00 | | | 795 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 464.00 | 3 536 670.00 | 735 794.00 | 4 272 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 632 901.00 | 13 622 901.00 | | 13 632 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 636.00 | | | 133 636.00 |
ST Autres comptes | 1 816 764.00 | | | 1 816 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552 300.00 | | | 552 300.00 |
YT Sous‐traitance | 546 716.00 | | | 546 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 339 060.00 | | | 339 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 882 288.00 | | | 3 882 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 372 169.00 | | | 2 372 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 832 287.00 | | | 1 832 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 270 764.00 | | | 7 270 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |