| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 389.00 | 70 618.00 | 32 771.00 | 103 389.00 |
AH Fonds commercial | 3 695 030.00 | | 3 695 030.00 | 3 695 030.00 |
AP Constructions | 308 272.00 | 77 861.00 | 230 412.00 | 308 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 676.00 | 853 206.00 | 406 470.00 | 1 259 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 563.00 | 158 826.00 | 33 737.00 | 192 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 691.00 | 1 160 512.00 | 4 414 179.00 | 5 574 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 175 618.00 | 497 348.00 | 1 678 270.00 | 2 175 618.00 |
BN En cours de production de biens | 248 662.00 | 30 234.00 | 218 428.00 | 248 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 995 972.00 | 860 006.00 | 3 135 966.00 | 3 995 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 957.00 | 414 783.00 | 1 981 175.00 | 2 395 957.00 |
BZ Autres créances | 6 493 244.00 | | 6 493 244.00 | 6 493 244.00 |
CF Disponibilités | 109 294.00 | | 109 294.00 | 109 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 674.00 | | 290 674.00 | 290 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 709 421.00 | 1 802 371.00 | 13 907 051.00 | 15 709 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 284 112.00 | 2 962 882.00 | 18 321 230.00 | 21 284 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 770.00 | | | 728 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
DG Autres réserves | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
DH Report à nouveau | 717 280.00 | | | 717 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -790 522.00 | | | -790 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
DL TOTAL (I) | 856 880.00 | | | 856 880.00 |
DP Provisions pour risques | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 032.00 | | | 2 215 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 699 436.00 | | | 8 699 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 477.00 | | | 3 558 477.00 |
EA Autres dettes | 2 920 490.00 | | | 2 920 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 403 434.00 | | | 17 403 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 321 230.00 | | | 18 321 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 391 228.00 | | | 17 391 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 199 806.00 | | | 2 199 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 959 164.00 | 1 632 629.00 | 17 591 792.00 | 15 959 164.00 |
FG Production vendue services | 1 234 681.00 | 6 160.00 | 1 240 841.00 | 1 234 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 193 845.00 | 1 638 789.00 | 18 832 634.00 | 17 193 845.00 |
FM Production stockée | | | 511 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 619 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 636 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 967 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 016.00 | |
GE Autres charges | | | 116 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 206 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -655 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 189.00 | | | 80 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 578.00 | | | 587 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 569.00 | | | 680 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 062.00 | | | 315 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 862.00 | | | 586 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 924.00 | | | 901 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 354.00 | | | -221 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 659.00 | | | -86 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 380 385.00 | | | 20 380 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 170 907.00 | | | 21 170 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -790 522.00 | | | -790 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 393.00 | | | 47 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 134.00 | | 3 691 828.00 | 4 089 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 203 848.00 | 15 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206 271.00 | 5 574 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 1 760 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 537.00 | | 3 277 883.00 | 520 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 539.00 | | 411 395.00 | 1 351 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 058.00 | | 2 550.00 | 2 217 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 057.00 | 297 454.00 | | 863 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 880.00 | 18 738.00 | | 51 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 177.00 | 278 716.00 | | 811 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 189.00 | 60 916.00 | 14 189.00 | 14 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 571.00 | 1 250 935.00 | 194 918.00 | 331 571.00 |
6T Sur comptes clients | 220 471.00 | 231 869.00 | 37 557.00 | 220 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 042.00 | 1 482 804.00 | 232 475.00 | 552 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 231.00 | 1 543 720.00 | 246 664.00 | 566 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 699 436.00 | 8 699 436.00 | | 8 699 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 159.00 | 148 159.00 | | 148 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 758.00 | 156 758.00 | | 156 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920 490.00 | 2 920 490.00 | | 2 920 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 916.00 | 1 906 916.00 | | 1 906 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 489 041.00 | | 489 041.00 | 489 041.00 |
VB T. V. A. | 3 684 582.00 | 3 684 582.00 | | 3 684 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 598 714.00 | 1 598 714.00 | | 1 598 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 032.00 | 2 212 825.00 | 2 207.00 | 2 215 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164 720.00 | 1 164 720.00 | | 1 164 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 674.00 | 290 674.00 | | 290 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 195 635.00 | 8 690 834.00 | 504 801.00 | 9 195 635.00 |
VW T.V.A. | 3 243 334.00 | 3 243 334.00 | | 3 243 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 403 434.00 | 17 391 228.00 | 12 207.00 | 17 403 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 466.00 | | | 140 466.00 |
ST Autres comptes | 1 107 790.00 | | | 1 107 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 165.00 | | | 413 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
YT Sous‐traitance | 618 427.00 | | | 618 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 181 264.00 | | | 2 181 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 264.00 | | | 83 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 435 140.00 | | | 3 435 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 314 866.00 | | | 3 314 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 473 055.00 | | | 4 473 055.00 |