| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 206.00 | 1 785.00 | 420.00 | 2 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 957.00 | 14 062.00 | 7 894.00 | 21 957.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 907.00 | 15 848.00 | 11 059.00 | 26 907.00 |
060 Stock marchandises | 61 440.00 | 12 093.00 | 49 347.00 | 61 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 520.00 | 680.00 | 12 840.00 | 13 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
084 Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 830.00 | 12 773.00 | 67 056.00 | 79 830.00 |
110 Total général Actif | 106 737.00 | 28 621.00 | 78 115.00 | 106 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 115.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 064.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 470.00 | | | 124 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 443.00 | | | 443.00 |
230 Autres produits | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 301.00 | | | 143 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
242 Autres charges externes. | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
262 Autres charges | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 483.00 | | | 138 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -476.00 | | | -476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 879.00 | | | -5 879.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 561.00 | | | 561.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 292.00 | | | 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 385.00 | | | 18 385.00 |