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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 206.00 | 2 159.00 | 46.00 | 2 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 791.00 | 15 842.00 | 948.00 | 16 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 923.00 | 18 002.00 | 2 921.00 | 20 923.00 |
060 Stock marchandises | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 557.00 | 437.00 | 10 120.00 | 10 557.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 121.00 | 437.00 | 61 683.00 | 62 121.00 |
110 Total général Actif | 83 044.00 | 18 439.00 | 64 605.00 | 83 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 115.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 88 038.00 | | | 88 038.00 |
230 Autres produits | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
242 Autres charges externes. | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
256 Dotations aux provisions | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | | | 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 841.00 | | | -1 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 830.00 | | | 830.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -800.00 | | | -800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 437.00 | | | 437.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 669.00 | | | 7 669.00 |