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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521.00 | 5 271.00 | 1 250.00 | 6 521.00 |
BT Marchandises | 264 881.00 | | 264 881.00 | 264 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 530 245.00 | | 530 245.00 | 530 245.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 331.00 | | 799 331.00 | 799 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 853.00 | 5 271.00 | 800 581.00 | 805 853.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 4 173.00 | -3 250.00 | | 4 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 7 423.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 11 832.00 | 11 796.00 | | 11 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 163.00 | 817 618.00 | | 773 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 12 434.00 | | 2 663.00 |
EA Autres dettes | 12 128.00 | 11 960.00 | | 12 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796.00 | 625.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 750.00 | 842 856.00 | | 788 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 581.00 | 854 652.00 | | 800 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FG Production vendue services | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305.00 | 16.00 | | 7 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 305.00 | 16.00 | | 7 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 747.00 | -16.00 | | 10 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 990.00 | 23 046.00 | | 71 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 954.00 | 15 623.00 | | 71 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | 7 423.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 163.00 | 773 163.00 | | 773 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 12 128.00 | | 11 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 244.00 | 533 244.00 | | 533 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 582.00 | 788 750.00 | | 788 582.00 |