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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521.00 | 5 271.00 | 1 250.00 | 6 521.00 |
BT Marchandises | 243 600.00 | | 243 600.00 | 243 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BZ Autres créances | 484 616.00 | | 484 616.00 | 484 616.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 958.00 | | 735 958.00 | 735 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 479.00 | 5 271.00 | 737 208.00 | 742 479.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 839.00 | 3 447.00 | | 9 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | 6 393.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 18 407.00 | 18 224.00 | | 18 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 355.00 | 811 496.00 | | 695 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 2 155.00 | | 4 213.00 |
EA Autres dettes | 19 233.00 | 12 128.00 | | 19 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 801.00 | 825 780.00 | | 718 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 208.00 | 844 004.00 | | 737 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 204.00 | | 113 204.00 | 113 204.00 |
FG Production vendue services | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 213.00 | | 125 213.00 | 125 213.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 200 715.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 200 715.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | -200 715.00 | | -22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 213.00 | 289 066.00 | | 125 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 030.00 | 282 674.00 | | 125 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | 6 393.00 | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 355.00 | 695 355.00 | | 695 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 065.00 | 19 233.00 | | 19 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 287.00 | 492 287.00 | | 492 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 287.00 | 492 287.00 | | 492 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 633.00 | 718 801.00 | | 718 633.00 |