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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 573.00 | 143 032.00 | 62 541.00 | 205 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 118.00 | 147 705.00 | 74 413.00 | 222 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 117.00 | 4 122.00 | 60 994.00 | 65 117.00 |
BZ Autres créances | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 3 071 016.00 | | 3 071 016.00 | 3 071 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 970.00 | 4 122.00 | 3 163 848.00 | 3 167 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 088.00 | 151 827.00 | 3 238 261.00 | 3 390 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 705.00 | 90 038.00 | | 92 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 609.00 | 11 194.00 | | -25 609.00 |
DL TOTAL (I) | 84 896.00 | 118 832.00 | | 84 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 629.00 | 42 581.00 | | 33 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 604.00 | 19 270.00 | | 15 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 837.00 | 61 993.00 | | 61 837.00 |
EA Autres dettes | 3 042 167.00 | 2 640 105.00 | | 3 042 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 365.00 | 2 764 074.00 | | 3 153 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 261.00 | 2 882 906.00 | | 3 238 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 153 365.00 | 2 764 074.00 | | 3 153 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 978.00 | | 572 978.00 | 572 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 978.00 | | 572 978.00 | 572 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 310.00 | 597 399.00 | | 578 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 919.00 | 586 204.00 | | 603 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 609.00 | 11 194.00 | | -25 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 347.00 | | 13 561.00 | 209 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | | 222 118.00 | 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | 205 573.00 | 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 802.00 | | 13 561.00 | 192 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 162.00 | 24 543.00 | | 123 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 489.00 | 24 543.00 | | 118 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042 167.00 | 3 042 167.00 | | 3 042 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 240.00 | 3 153 240.00 | | 3 153 240.00 |