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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 489.00 | 165 507.00 | 40 981.00 | 206 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 034.00 | 170 180.00 | 52 853.00 | 223 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 178.00 | 10 776.00 | 46 401.00 | 57 178.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 3 202 699.00 | | 3 202 699.00 | 3 202 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 050.00 | 10 776.00 | 3 276 273.00 | 3 287 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 084.00 | 180 957.00 | 3 329 126.00 | 3 510 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 096.00 | 92 705.00 | | 67 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 130.00 | -25 609.00 | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 94 026.00 | 84 896.00 | | 94 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 537.00 | 33 629.00 | | 14 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 281.00 | 15 604.00 | | 17 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 990.00 | 61 836.00 | | 50 990.00 |
EA Autres dettes | 3 152 288.00 | 3 042 167.00 | | 3 152 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 100.00 | 3 153 364.00 | | 3 235 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 126.00 | 3 238 261.00 | | 3 329 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 707.00 | 3 153 364.00 | | 3 232 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 423.00 | | 586 423.00 | 586 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 423.00 | | 586 423.00 | 586 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 98.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 98.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | -98.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 901.00 | 578 309.00 | | 598 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 770.00 | 603 919.00 | | 589 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 130.00 | -25 609.00 | | 9 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 118.00 | | 916.00 | 222 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 573.00 | | 916.00 | 205 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 705.00 | 22 475.00 | | 147 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 032.00 | 22 475.00 | | 143 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152 288.00 | 3 152 288.00 | | 3 152 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 538.00 | 12 145.00 | 2 393.00 | 14 538.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 812.00 | 78 119.00 | 11 693.00 | 89 812.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 100.00 | 3 232 707.00 | 2 393.00 | 3 235 100.00 |