| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 5 632.00 | -2 344.00 | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 528.00 | 138.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 972.00 | 52 760.00 | 24 212.00 | 76 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 408.00 | 58 921.00 | 39 487.00 | 98 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 157.00 | 3 167.00 | 280 989.00 | 284 157.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 980.00 | 3 167.00 | 401 813.00 | 404 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 389.00 | 62 088.00 | 441 300.00 | 503 389.00 |
CU Autres participations | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 571.00 | 71 242.00 | | 140 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 904.00 | 79 329.00 | | 40 904.00 |
DL TOTAL (I) | 212 276.00 | 181 371.00 | | 212 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 718.00 | 108.00 | | 8 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 179.00 | 33 536.00 | | 19 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 995.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 500.00 | 27 648.00 | | 40 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 104.00 | 56 664.00 | | 60 104.00 |
EA Autres dettes | 98 921.00 | 9 463.00 | | 98 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 750.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 024.00 | 134 167.00 | | 229 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 300.00 | 315 539.00 | | 441 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 972.00 | | 524 972.00 | 524 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 972.00 | | 524 972.00 | 524 972.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 167.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 75.00 | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 75.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | 326.00 | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 697.00 | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 267.00 | 483 610.00 | | 525 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 362.00 | 404 281.00 | | 484 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 904.00 | 79 329.00 | | 40 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 561.00 | | 7 567.00 | 95 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 98 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 720.00 | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 449.00 | | 5 190.00 | 72 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | 2 377.00 | 15 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 189.00 | 9 837.00 | 6 104.00 | 55 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 1 436.00 | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 992.00 | 8 401.00 | 6 104.00 | 50 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 168.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VI Groupe et associés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 451.00 | 303 366.00 | 15 085.00 | 318 451.00 |
VW T.V.A. | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 024.00 | 229 024.00 | | 229 024.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |