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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 008.00 | 6 828.00 | 1 180.00 | 8 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 661.00 | 5.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 386.00 | 59 830.00 | 16 556.00 | 76 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 137.00 | 67 319.00 | 27 817.00 | 95 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 417.00 | | 243 417.00 | 243 417.00 |
BZ Autres créances | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CF Disponibilités | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 762.00 | | 308 762.00 | 308 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 899.00 | 67 319.00 | 336 579.00 | 403 899.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 642.00 | 140 571.00 | | 155 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 807.00 | 40 904.00 | | -4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 181 636.00 | 212 276.00 | | 181 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 938.00 | 19 179.00 | | 33 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 427.00 | 40 500.00 | | 28 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 297.00 | 60 104.00 | | 64 297.00 |
EA Autres dettes | 26 681.00 | 98 921.00 | | 26 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 943.00 | 229 024.00 | | 154 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 579.00 | 441 300.00 | | 336 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 943.00 | | | 154 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 622.00 | 2 500.00 | 422 122.00 | 419 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 622.00 | 2 500.00 | 422 122.00 | 419 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1 924.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1 924.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -1 924.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 5 309.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 447.00 | 525 267.00 | | 425 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 254.00 | 484 362.00 | | 430 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 807.00 | 40 904.00 | | -4 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 409.00 | | 11 344.00 | 98 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 897.00 | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 720.00 | 9 897.00 | 95 137.00 | 4 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | | 77 052.00 | 4 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | 4 720.00 | 3 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 639.00 | | 4 133.00 | 77 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 482.00 | | 2 491.00 | 17 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 921.00 | 8 398.00 | | 58 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | 1 196.00 | | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 289.00 | 7 202.00 | | 53 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 243 417.00 | 243 417.00 | | 243 417.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VI Groupe et associés | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 717.00 | 261 641.00 | 10 076.00 | 271 717.00 |
VW T.V.A. | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 943.00 | 154 943.00 | | 154 943.00 |