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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 865.00 | | 1 120 865.00 | 1 120 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 523.00 | 94 395.00 | 70 128.00 | 164 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 338.00 | 99 925.00 | 1 199 413.00 | 1 299 338.00 |
BT Marchandises | 178 613.00 | | 178 613.00 | 178 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
BZ Autres créances | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
CF Disponibilités | 138 620.00 | | 138 620.00 | 138 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 146.00 | | 482 146.00 | 482 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 484.00 | 99 925.00 | 1 681 559.00 | 1 781 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 345 396.00 | 247 491.00 | | 345 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 203.00 | 157 906.00 | | 159 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 600.00 | 1 065 396.00 | | 1 164 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 038.00 | 437 603.00 | | 318 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 041.00 | 9 532.00 | | 11 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 509.00 | 110 064.00 | | 155 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 444.00 | 47 009.00 | | 25 444.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | 24 600.00 | | 6 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 959.00 | 628 808.00 | | 516 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 559.00 | 1 694 204.00 | | 1 681 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 509.00 | 155 509.00 | | 155 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 038.00 | 122 874.00 | 149 775.00 | 318 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
VP Divers | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 256.00 | 86 256.00 | 8 000.00 | 94 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 959.00 | 321 795.00 | 149 775.00 | 516 959.00 |