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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 865.00 | | 1 120 865.00 | 1 120 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 718.00 | 94 982.00 | 84 736.00 | 179 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 533.00 | 100 512.00 | 1 212 021.00 | 1 312 533.00 |
BT Marchandises | 178 832.00 | | 178 832.00 | 178 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 220.00 | | 92 220.00 | 92 220.00 |
BZ Autres créances | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
CF Disponibilités | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 813.00 | | 414 813.00 | 414 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 346.00 | 100 512.00 | 1 626 834.00 | 1 727 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 444 600.00 | 345 396.00 | | 444 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 145.00 | 159 203.00 | | 149 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 744.00 | 1 164 600.00 | | 1 253 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 915.00 | 318 038.00 | | 227 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 950.00 | 11 041.00 | | 18 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 490.00 | 155 509.00 | | 93 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 831.00 | 25 444.00 | | 25 831.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 090.00 | 516 959.00 | | 373 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 834.00 | 1 681 559.00 | | 1 626 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 915.00 | 119 831.00 | 73 938.00 | 227 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
VP Divers | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 378.00 | 128 378.00 | 6 000.00 | 134 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 090.00 | 265 006.00 | 73 938.00 | 373 090.00 |