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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 310.00 | | 300 310.00 | 300 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 350.00 | 9 650.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 310.00 | 350.00 | 309 960.00 | 310 310.00 |
BT Marchandises | 387 327.00 | 217 968.00 | 169 360.00 | 387 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 668.00 | | 332 668.00 | 332 668.00 |
BZ Autres créances | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CF Disponibilités | 237 292.00 | | 237 292.00 | 237 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 998.00 | 217 968.00 | 793 031.00 | 1 010 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 998.00 | 217 968.00 | 793 031.00 | 1 010 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 636.00 | 367 636.00 | | 367 636.00 |
DH Report à nouveau | -106 681.00 | -30 092.00 | | -106 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 150.00 | -76 589.00 | | 37 150.00 |
DL TOTAL (I) | 309 106.00 | 271 955.00 | | 309 106.00 |
DP Provisions pour risques | 114 270.00 | 170 805.00 | | 114 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 270.00 | 170 805.00 | | 114 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 207.00 | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 241.00 | 164 135.00 | | 139 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 664.00 | | 11 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 083.00 | 78 152.00 | | 100 083.00 |
EA Autres dettes | 118 819.00 | 362 704.00 | | 118 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 655.00 | 605 862.00 | | 369 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 031.00 | 1 048 622.00 | | 793 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 655.00 | 605 862.00 | | 369 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 207.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 696.00 | | 167 696.00 | 167 696.00 |
FD Production vendue biens | | -156.00 | -156.00 | |
FG Production vendue services | 274 057.00 | | 274 057.00 | 274 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 753.00 | | 441 753.00 | 441 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 68.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 266.00 | 782 690.00 | | 649 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 116.00 | 859 279.00 | | 612 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 150.00 | -76 589.00 | | 37 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 310 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 805.00 | | 56 535.00 | 170 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 121.00 | 217 968.00 | 148 121.00 | 148 121.00 |
6T Sur comptes clients | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 028.00 | 217 968.00 | 149 028.00 | 149 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 833.00 | 217 968.00 | 205 563.00 | 319 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 968.00 | 205 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 819.00 | 118 819.00 | | 118 819.00 |
UX Autres créances clients | 332 668.00 | | | 332 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 686.00 | 90 686.00 | 785 000.00 | 875 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
VP Divers | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 076.00 | 346 076.00 | | 346 076.00 |
VW T.V.A. | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 414.00 | 230 414.00 | | 230 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |