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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 310.00 | | 300 310.00 | 300 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 350.00 | 7 650.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 659.00 | | 601 659.00 | 601 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 969.00 | 2 350.00 | 909 619.00 | 911 969.00 |
BT Marchandises | 979 019.00 | 358 826.00 | 620 193.00 | 979 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 152.00 | 152.00 | 838 000.00 | 838 152.00 |
BZ Autres créances | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 100.00 | 358 978.00 | 1 684 122.00 | 2 043 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 069.00 | 361 328.00 | 2 593 741.00 | 2 955 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 080.00 | 443 031.00 | | 444 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 774.00 | 1 049.00 | | -587 774.00 |
DL TOTAL (I) | -132 694.00 | 455 080.00 | | -132 694.00 |
DP Provisions pour risques | 100 472.00 | 70 850.00 | | 100 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 472.00 | 70 850.00 | | 100 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 808.00 | 879 158.00 | | 785 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 164.00 | | | 989 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 026.00 | 115 077.00 | | 200 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 589.00 | 34 581.00 | | 27 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 952.00 | 77 725.00 | | 120 952.00 |
EA Autres dettes | 502 423.00 | 224 535.00 | | 502 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 963.00 | 1 331 077.00 | | 2 625 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 741.00 | 1 857 008.00 | | 2 593 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 937.00 | 663 988.00 | | 1 765 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 3 472.00 | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 507.00 | 148 119.00 | 2 067 626.00 | 1 919 507.00 |
FG Production vendue services | 629 299.00 | | 629 299.00 | 629 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 806.00 | 148 119.00 | 2 696 925.00 | 2 548 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 940.00 | |
GE Autres charges | | | 248 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 167.00 | 41.00 | | 44 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 167.00 | 41 792.00 | | 44 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 167.00 | -41 792.00 | | -44 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 874.00 | 1 135 479.00 | | 3 020 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 648.00 | 1 134 429.00 | | 3 608 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 774.00 | 1 049.00 | | -587 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 310.00 | 601 659.00 | | 310 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 310.00 | | | 300 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 601 659.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 2 000.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 2 000.00 | | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 850.00 | 100 472.00 | 70 850.00 | 70 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 468.00 | 358 826.00 | 212 468.00 | 212 468.00 |
6T Sur comptes clients | 38.00 | 114.00 | | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 506.00 | 358 940.00 | 212 468.00 | 212 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 356.00 | 459 412.00 | 283 318.00 | 283 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 412.00 | 283 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 423.00 | 502 423.00 | | 502 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 659.00 | | 601 659.00 | 601 659.00 |
UX Autres créances clients | 837 970.00 | 837 970.00 | | 837 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 389.00 | 125 389.00 | 660 000.00 | 785 389.00 |
VI Groupe et associés | 989 164.00 | 989 164.00 | | 989 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 454.00 | 77 454.00 | | 77 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 785.00 | 1 055 126.00 | 601 659.00 | 1 656 785.00 |
VW T.V.A. | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 937.00 | 1 765 937.00 | 660 000.00 | 2 425 937.00 |