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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 142.00 | 122 445.00 | 1 697.00 | 124 142.00 |
040 Immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 707.00 | 168 845.00 | 5 862.00 | 174 707.00 |
060 Stock marchandises | 108 119.00 | | 108 119.00 | 108 119.00 |
072 Créances – Autres | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
084 Disponibilités | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 378.00 | | 189 378.00 | 189 378.00 |
110 Total général Actif | 364 085.00 | 168 845.00 | 195 241.00 | 364 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 589.00 | 177 925.00 | | 176 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 113.00 | 33 860.00 | | 27 113.00 |
230 Autres produits | | 118.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 702.00 | 211 902.00 | | 203 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 679.00 | 93 122.00 | | 125 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 766.00 | 17 533.00 | | -35 766.00 |
242 Autres charges externes. | 60 364.00 | 56 693.00 | | 60 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 1 252.00 | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 335.00 | 35 511.00 | | 29 335.00 |
252 Charges sociales | 182.00 | 272.00 | | 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 279.00 | 8 132.00 | | 7 279.00 |
262 Autres charges | 6 028.00 | 2 188.00 | | 6 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 209.00 | 214 704.00 | | 195 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 492.00 | -2 801.00 | | 8 492.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | 12 428.00 | | -1.00 |
294 Charges financières | 1 068.00 | 1 457.00 | | 1 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 589.00 | 1 150.00 | | 4 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 955.00 | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 433.00 | 6 067.00 | | 2 433.00 |