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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 142.00 | 124 092.00 | 50.00 | 124 142.00 |
040 Immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 707.00 | 170 492.00 | 4 215.00 | 174 707.00 |
060 Stock marchandises | 96 005.00 | | 96 005.00 | 96 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
084 Disponibilités | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 872.00 | | 171 872.00 | 171 872.00 |
110 Total général Actif | 346 579.00 | 170 492.00 | 176 088.00 | 346 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 559.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 918.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 954.00 | 176 589.00 | | 163 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 256.00 | 27 113.00 | | 24 256.00 |
230 Autres produits | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 709.00 | 203 702.00 | | 196 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 735.00 | 125 679.00 | | 76 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 114.00 | -35 766.00 | | 12 114.00 |
242 Autres charges externes. | 62 128.00 | 60 364.00 | | 62 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 2 109.00 | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 796.00 | 29 335.00 | | 31 796.00 |
252 Charges sociales | 267.00 | 182.00 | | 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 647.00 | 7 279.00 | | 1 647.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 1 502.00 | 6 028.00 | | 1 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 278.00 | 195 209.00 | | 193 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 432.00 | 8 492.00 | | 3 432.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
294 Charges financières | 747.00 | 1 068.00 | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 197.00 | 4 589.00 | | 2 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 404.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 709.00 | 2 433.00 | | 1 709.00 |