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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AP Constructions | 23 389.00 | 9 386.00 | 14 002.00 | 23 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 766.00 | 68 810.00 | 38 956.00 | 107 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 887.00 | 17 018.00 | 5 868.00 | 22 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 781.00 | 95 335.00 | 60 446.00 | 155 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 976.00 | 2 653.00 | 146 322.00 | 148 976.00 |
BZ Autres créances | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 206 340.00 | | 206 340.00 | 206 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 977.00 | 2 653.00 | 362 324.00 | 364 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 759.00 | 97 988.00 | 422 770.00 | 520 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 836.00 | 179 257.00 | | 39 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 023.00 | 70 579.00 | | 86 023.00 |
DL TOTAL (I) | 269 510.00 | 253 686.00 | | 269 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 370.00 | 50 093.00 | | 34 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 11 169.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 977.00 | 42 851.00 | | 43 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 280.00 | 48 862.00 | | 74 280.00 |
EA Autres dettes | | 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 260.00 | 153 521.00 | | 153 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 770.00 | 407 208.00 | | 422 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 075.00 | 119 151.00 | | 135 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 103.00 | | 723 103.00 | 723 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 103.00 | | 723 103.00 | 723 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 3 363.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 166.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 166.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 315.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 1 100.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 1 415.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | -1 248.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 209.00 | 1 158.00 | | 16 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 365.00 | 591 683.00 | | 727 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 341.00 | 521 103.00 | | 641 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 023.00 | 70 579.00 | | 86 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 533.00 | 6 685.00 | | 9 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 663.00 | | 25 662.00 | 132 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543.00 | 155 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 943.00 | 154 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 325.00 | | 25 662.00 | 130 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 659.00 | 23 620.00 | 1 943.00 | 73 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 540.00 | 23 620.00 | 1 943.00 | 73 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 370.00 | 16 185.00 | 18 185.00 | 34 370.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 874.00 | 155 554.00 | 1 320.00 | 156 874.00 |
VW T.V.A. | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 260.00 | 135 075.00 | 18 185.00 | 153 260.00 |