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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AP Constructions | 23 389.00 | 13 137.00 | 10 251.00 | 23 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 658.00 | 87 109.00 | 25 548.00 | 112 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 118.00 | 12 748.00 | 4 370.00 | 17 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 753.00 | 113 114.00 | 41 638.00 | 154 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 031.00 | 5 306.00 | 156 724.00 | 162 031.00 |
BZ Autres créances | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CF Disponibilités | 216 329.00 | | 216 329.00 | 216 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 961.00 | 5 306.00 | 392 655.00 | 397 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 715.00 | 118 421.00 | 434 293.00 | 552 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 139 800.00 | 139 800.00 | | 139 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 848.00 | 39 836.00 | | 39 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 754.00 | 86 023.00 | | 81 754.00 |
DL TOTAL (I) | 265 252.00 | 269 510.00 | | 265 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 184.00 | 34 370.00 | | 18 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098.00 | 631.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 363.00 | 43 977.00 | | 58 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 811.00 | 74 280.00 | | 84 811.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 041.00 | 153 260.00 | | 169 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 293.00 | 422 770.00 | | 434 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 744.00 | 135 075.00 | | 157 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 743.00 | | 823 743.00 | 823 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 743.00 | | 823 743.00 | 823 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 151.00 | 1 500.00 | | 7 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 600.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 600.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 600.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 446.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -846.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 16 209.00 | | 9 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 082.00 | 727 365.00 | | 831 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 327.00 | 641 341.00 | | 749 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 754.00 | 86 023.00 | | 81 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 083.00 | 9 533.00 | | 18 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 782.00 | | 5 936.00 | 155 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 964.00 | 154 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 814.00 | 153 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 044.00 | | 5 936.00 | 154 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 335.00 | 24 594.00 | 6 814.00 | 95 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 216.00 | 24 594.00 | 6 814.00 | 95 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 152 479.00 | 152 479.00 | | 152 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 185.00 | 6 888.00 | 11 297.00 | 18 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 377.00 | 178 207.00 | 1 170.00 | 179 377.00 |
VW T.V.A. | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 042.00 | 157 745.00 | 11 297.00 | 169 042.00 |