| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 37 928.00 | 31 999.00 | 5 929.00 | 37 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 066.00 | 20 766.00 | 7 301.00 | 28 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 810.00 | 84 366.00 | 24 444.00 | 108 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 154.00 | 137 131.00 | 59 023.00 | 196 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BT Marchandises | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CF Disponibilités | 94 136.00 | | 94 136.00 | 94 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 077.00 | | 115 077.00 | 115 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 231.00 | 137 131.00 | 174 100.00 | 311 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 901.00 | 40 957.00 | | 49 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 151.00 | 8 945.00 | | -9 151.00 |
DL TOTAL (I) | 49 550.00 | 58 701.00 | | 49 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976.00 | 8 352.00 | | 3 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 19 338.00 | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 307.00 | 64 558.00 | | 77 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 228.00 | 29 388.00 | | 40 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 550.00 | 121 636.00 | | 124 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 100.00 | 180 338.00 | | 174 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 550.00 | 121 636.00 | | 124 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 793.00 | | 878 793.00 | 878 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 793.00 | | 878 793.00 | 878 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 056.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 471.00 | 15 721.00 | | 18 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 177.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 177.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -60.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -797.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 009.00 | 847 041.00 | | 879 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 160.00 | 838 096.00 | | 888 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 151.00 | 8 945.00 | | -9 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 154.00 | | | 196 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 804.00 | | | 174 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 075.00 | 19 056.00 | | 118 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 075.00 | 19 056.00 | | 118 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 307.00 | 77 307.00 | | 77 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 317.00 | 17 967.00 | 6 350.00 | 24 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 428.00 | 5 772.00 | | 7 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 730.00 | 13 167.00 | | 7 730.00 |
ST Autres comptes | 53 038.00 | 47 283.00 | | 53 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 703.00 | 30 936.00 | | 30 703.00 |
YT Sous‐traitance | 128.00 | 148.00 | | 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 3 170.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 519.00 | 8 942.00 | | 10 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 693.00 | 46 767.00 | | 48 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 884.00 | 47 466.00 | | 47 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 599.00 | 91 535.00 | | 91 599.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |